O FI-Infra BIDB11, da Inter Asset, fechou o primeiro trimestre de 2026 mantendo desempenho acima dos títulos públicos indexados à inflação.
No acumulado de 2025, o BIDB11 também superou os títulos públicos indexados ao IPCA. Enquanto a cota de mercado avançou 23,94% no ano passado, a NTN-B equivalente registrou retorno de 12,80%. No ano de 2026, a rentabilidade acumulada é de 3,04%.
Segundo dados divulgados pela gestão, o resultado bruto do fundo no primeiro trimestre de 2026 foi de aproximadamente 5 milhões e 900 mil reais. O veículo possui patrimônio líquido de cerca de 204 milhões de reais, base superior a 12 mil cotistas e carteira pulverizada entre 55 emissores.
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Desde o início das operações, a rentabilidade da cota de mercado do fundo atingiu 52,78%, acima dos 36,67% registrados pela NTN-B de referência no mesmo período.
Qual a estratégia do FI-Infra BIDB11?
A estratégia do BIDB11 consiste em buscar rentabilidade equivalente aos títulos públicos atrelados à inflação, acrescida de spread entre 1% e 1,5% ao ano, considerando as distribuições periódicas realizadas aos investidores.
BIDB11 mantém carrego elevado e distribuição recorrente
A carteira de crédito do fundo fechou março com carrego equivalente a IPCA mais 8,42% ao ano e duration média de 5,3 anos.
O BIDB11 também manteve distribuição mensal de 1 real por cota, o que representa dividend yield mensal de aproximadamente 1,22% e retorno acumulado de 14,98% nos últimos 12 meses. O histórico recente mostra estabilidade na política de distribuição: desde agosto de 2025, o fundo vem mantendo pagamentos recorrentes próximos de 1 real por cota ao mês.
Rentabilidade supera benchmark desde a criação
De acordo com a gestora, considerando a cota patrimonial ajustada — que incorpora tanto a valorização dos ativos quanto os rendimentos distribuídos ao longo do tempo — o BIDB11 apresenta desempenho superior ao seu benchmark, a NTN-B 2032, desde o início das atividades, há cerca de 54 meses.