O fundo imobiliário MCCI11 encerrou fevereiro com resultado de 12,711 milhões de reais, abaixo dos 14,936 milhões registrados em janeiro.
No período, o MCCI11 apresentou receitas de 14,047 milhões de reais e despesas de 1,336 milhão.
A distribuição de dividendos do MCCI11 referente a fevereiro de 2026, paga aos cotistas em março, foi mantida em 1,00 real por cota.
Com base no preço de fechamento de 95,90 reais ao fim do mês, esse valor representa um dividend yield anualizado de 13,3%.
A gestão também reforçou que a faixa de distribuição prevista para o primeiro semestre de 2026 segue entre 0,90 real e 1,00 real por cota, com expectativa de manutenção desse intervalo ao menos até junho, cujo pagamento ocorre em julho.
Segundo a gestão, há perspectiva de o fundo seguir entregando rendimentos no topo da banda projetada, ou seja, em 1,00 real por cota ao mês. Nesse cenário, o retorno anualizado permaneceria em 13,3%, considerando o mesmo preço de mercado do fundo.
Atualizações da carteira do fundo imobiliário
No mês, o portfólio do MCCI11 não passou por novas alocações nem por movimentações relevantes.
Ainda assim, a gestão destacou que a carteira segue diversificada, com exposição a ativos considerados resilientes e com desempenho dentro do esperado.
O relatório do MCCI11 também aponta que todos os CRIs do portfólio permanecem adimplentes. Além disso, até a data de divulgação do documento, todas as parcelas com vencimento em março de 2026 já haviam sido pagas.
Ao fim de fevereiro, o MCCI11 tinha 98% de seus recursos aplicados em ativos-alvo, distribuídos entre 26 CRIs e 20 fundos de CRI.
Para a gestão, a diversificação entre diferentes segmentos do mercado imobiliário e a dispersão geográfica das garantias seguem como pilares importantes para a saúde do portfólio.
Dentro dessa estratégia, o fundo fechou o mês com 143,5 milhões de reais investidos em FIIs de CRI de mercado, o equivalente a cerca de 8,8% dos recursos do fundo. Havia ainda 57,4 milhões de reais, ou aproximadamente 3,5% do total, alocados no MCRE11.
Na média, a posição do MCCI11 em FIIs apresentava dividend yield de 14,6% ao ano. A gestora ressalta que boa parte dessas alocações ocorreu por meio de ofertas voltadas a investidores profissionais, buscando oportunidades em novos fundos com gestão promissora.