O Fiagro OIAG11 registrou resultado de 1,14 milhão de reais em janeiro, conforme informações divulgadas em seu relatório gerencial mais recente. No período, o fundo apurou resultado de 0,127 real por cota e anunciou a distribuição de 0,12 real por cota aos investidores.
Para manter a consistência dos pagamentos mensais, parte do valor distribuído utilizou 0,007 real por cota da reserva de resultados.
Mesmo após essa utilização parcial, o fundo segue com reserva acumulada de 0,145 real por cota, o que reforça a capacidade de sustentar distribuições futuras.
Considerando a cotação de 8,99 reais no mercado secundário, o rendimento distribuído representa um dividend yield anualizado de aproximadamente 16%.
Durante o mês, o OIAG11 também registrou o pré-pagamento do CRA Aliança Agrícola, recebendo o principal, os juros e um prêmio adicional de cerca de 107 mil reais na operação.
Após essa movimentação, a alocação em ativos-alvo passou a representar 88,5% do patrimônio líquido do fundo, ante 92,6% no mês anterior.
Nos últimos 12 meses, a média de resultado mensal do fundo ficou em 0,109 real por cota, indicando estabilidade na geração de renda do portfólio.
Composição da carteira do OIAG11
Atualmente, o OIAG11 mantém aproximadamente 10,2 milhões de reais em caixa. Segundo a gestão, esses recursos devem ser direcionados para novas oportunidades de investimento que estão em análise.
Em janeiro, a composição da receita foi formada majoritariamente por investimentos em Fiagros, responsáveis por 59,8% do resultado do mês. Outros 33,7% vieram de CRAs e CRIs, enquanto 6,5% tiveram origem em aplicações de renda fixa.
No acumulado de 12 meses, a estrutura de receitas apresenta perfil semelhante. Aproximadamente 49,3% dos rendimentos vieram de Fiagros, 43,6% de CRAs e CRIs e cerca de 7% de renda fixa.
Liquidez do fundo no mercado
No mercado secundário, o OIAG11 registrou volume negociado de 3,67 milhões de reais no mês.
A base de investidores também apresentou crescimento de 1,5% no período, encerrando janeiro com um total de 13.544 cotistas.