O fundo imobiliário RBIR11 informou ao mercado que realizará uma amortização extraordinária de capital aos cotistas no valor total de 4 milhões de reais. A informação foi divulgada por meio de fato relevante publicado pela administradora Oliveira Trust DTVM S.A. e pela gestora RB Asset Management Ltda.
De acordo com o comunicado, o pagamento corresponderá a 2,61674784 reais por cota e será destinado aos investidores posicionados no fundo na data-com de 30 de janeiro de 2026.
A operação representa uma amortização parcial de capital aos cotistas do RBIR11. Segundo o fato relevante, a medida não implicará redução da quantidade de cotas existentes do fundo, embora resulte em diminuição do patrimônio em razão da amortização.
Cronograma da amortização
O processo inclui um período para que os investidores informem o custo médio de aquisição das cotas, dado necessário para o correto tratamento fiscal da amortização.
Cada cotista receberá um link de acesso a uma plataforma específica para informar o custo médio das cotas. O link será enviado para o e-mail cadastrado na B3 e também na base do escriturador.
Regra em caso de ausência de informação
Caso o investidor não informe o custo médio dentro do prazo estipulado, a administradora do RBIR11 informou que será considerado, para fins fiscais, o valor correspondente à menor cotação histórica do fundo até a data-com, que foi de 44,52 reais por cota.
Segundo o comunicado, as informações enviadas pelos cotistas serão utilizadas pela administradora para calcular eventuais tributos incidentes, sendo os próprios investidores responsáveis pela veracidade dos dados fornecidos.
A administradora também destacou que o envio das informações deve ser realizado exclusivamente pela plataforma indicada, enquanto eventuais planilhas, anexos ou exemplos apresentados no fato relevante possuem caráter apenas ilustrativo.
Cronograma do processo
- Envio do custo médio pelos cotistas: de 4 de fevereiro a 20 de março de 2026
- Apuração do custo médio pela administradora: de 23 a 30 de março de 2026
- Pagamento da amortização extraordinária: 31 de março de 2026