O fundo imobiliário RBRY11 anunciou a distribuição de dividendos no valor de R$ 1,09 por cota, referente aos resultados de fevereiro de 2026, que ainda não foram divulgados pela gestão.
Os dividendos do RBRY11 serão pagos no dia 17 de março. Terão direito ao recebimento os investidores que mantiverem posição no fundo até o encerramento do pregão de 10 de março, data-base definida para a distribuição.
Assim como ocorre com a maior parte dos fundos imobiliários listados na bolsa, os rendimentos pagos pelo RBRY11 seguem isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme a legislação vigente.
Considerando o preço de fechamento da cota em fevereiro, de R$ 97,27, o valor distribuído representa um retorno mensal aproximado de 1,12% sobre o valor de mercado do fundo.
Apesar disso, o montante anunciado marca uma leve redução em relação aos pagamentos realizados pelo fundo nos últimos meses. O valor de R$ 1,09 por cota corresponde ao menor dividendo distribuído pelo RBRY11 nos últimos 11 meses.
Últimos investimentos e acompanhamento da carteira
A atualização mais recente da carteira refere-se ao mês de janeiro, conforme o último relatório gerencial divulgado pelo fundo.
No período, o fundo imobiliário RBRY11 investiu R$ 8 milhões no CRI Union III, operação estruturada para antecipação de R$ 45 milhões em recebíveis do empreendimento Union, localizado no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, a cerca de 100 metros da Avenida Faria Lima.
O CRI está indexado a CDI mais 2,0% ao ano, com LTV de 24,9%, e conta com alienação fiduciária parcial do imóvel, além de fiança dos sócios como reforço de garantia.
Ao final de janeiro, o fundo mantinha 40 operações em carteira, todas adimplentes. Segundo a gestão, 96% dessas operações foram ancoradas pela própria RBR, envolvendo originação, estruturação ou participação superior a 50% da emissão.
Os CRIs presentes na carteira apresentam LTV médio próximo de 60% e contam com alienação fiduciária dos imóveis como principal mecanismo de garantia.
Em relação à localização das garantias, cerca de 52% estão situadas no estado de São Paulo, sendo que 64% dessa parcela está concentrada na capital paulista. Aproximadamente 6% das garantias estão em regiões consideradas Prime da cidade, como Faria Lima, Jardins e Pinheiros.